Pohl & Partner Consulting GmbH

Pohl & Partner: Veranlagungsbericht auf Knopfdruck

Fundmanager.Pro und financial-1 bilden Vermögensaufstellung rasch und übersichtlich ab

Erstmals bieten die Allfinanz-Plattformen Fundmanager.Pro und financial-1 einen professionellen Veranlagungsbericht, der sich einfach und rasch auf Knopfdruck ausgeben lässt. Dabei fasst die Softwarelösung alle wichtigen Bestandteile wie das Anlageportfolio, die Performance inklusive der Entwicklung und alle Transaktionen in einem übersichtlichen Bericht zusammen. Es ist somit nicht mehr nötig, Reports aus Einzelteilen aufwändig per Hand zu erstellen. "Mit dem neuen Feature kann man die Kunden jederzeit und rasch über den Stand der Veranlagung informieren und gleichzeitig Zeit und Kosten sparen", erläutert Christian Pohl, Geschäftsführer der Pohl & Partner Consulting GmbH, den Nutzen der Erweiterung.

Mit der neuen Funktionalität der Allfinanz-Lösungen
Fundmanager.Pro und financial-1 von Pohl & Partner Consulting lassen sich individuelle Veranlagungs- oder Quartalsberichte zeit- und kosteneffizient erstellen. Denn das bisher übliche, aufwändige Zusammenführen der Teilinformationen aus unterschiedlichen Quellen oder Systemen entfällt. Stattdessen kann der Bericht einfach per Knopfdruck in den Systemen Fundmanager.Pro oder financial-1 erstellt werden, wobei die Software die einzelnen Informationen – etwa zu Portfolio, Performance oder Transaktionen – zu einem übersichtlichen Report zusammen führt. Dabei ist die Veranlagung über beliebige Zeiträume auswertbar, wie etwa monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder auch seit Eröffnung des Depots. Optional können die Veranlagungen einer beliebigen Benchmark gegenüber gestellt werden. Somit können die Finanzdienstleister auch der Pflicht nach Quartalsberichten einfach nachkommen. Denn gemäß dem gültigen Wertpapier-Aufsichtsgesetz von 2007 sind die depotführenden Institute sowie Vermögensverwaltungen angehalten, mindestens halbjährlich einen Veranlagungsbericht an ihre Kunden zu übermitteln.

Der neue Veranlagungsbericht stellt die Entwicklung des Depots über den gewählten Zeitraum sowie auch über die gesamte Laufzeit dar. Auf fünf Seiten wird dabei ein anschaulicher Überblick über das veranlagte Vermögen gegeben. Nach dem Deckblatt mit dem Kundennamen und Zeitraum folgt die Vermögensaufstellung, wobei für jede Position auch die Veränderung in Prozent und Euro angeführt sowie der Anteil am Gesamtportfolio angegeben wird. Die dritte Seite zeigt die Asset Allocation. Dabei bildet die Software alle Anlagepositionen und deren Gewichtung in einem grafisch ansprechend aufbereiteten Tortendiagramm ab. Auf der nächsten Seite findet man eine übersichtliche Darstellung der zeitgewichteten Performance seit Depoteröffnung sowie für den gewählten Zeitraum. Zudem sind die Ein- und Auszahlungen in der gewählten Periode ersichtlich. Die letzte Seite gibt eine Zusammenfassung aller Transaktionen für den gewählten Zeitraum wieder, inklusive einer Detaildarstellung der Stückzahlen, des Nettokaufkurses und Währungskurses sowie des Brutto- und Nettovolumens. Der gesamte Veranlagungsbericht ist mit den Anforderungen und Richtlinien der MiFID-Verordnung konform.

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Über Pohl & Partner Consulting GmbH
Die Pohl & Partner Consulting GmbH mit Sitz in Wien wurde 1997 als unabhängiges Dataware House gegründet. Mit der Allfinanzsoftware Fundmanager.Pro gilt Pohl & Partner Consulting als führender Anbieter im Finanzdienstleistungssektor. Als Spezialist für die Verwaltung von Finanzprodukten bietet Pohl & Partner insbesondere Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Investmenthäusern, Fondsgesellschaften, Maklerpools, Vertriebsgesellschaften und Strukturvertrieben ein einzigartiges Lösungspaket zu Finanzdienstleistungen. Dabei bilden das voll integrierte CRM-System, die Abwicklung und die Provisionierung, sowie die Darstellung und Verwaltung von Wertpapieren, Fonds, Beteiligungen, Anleihen, Zertifikaten, Beteiligungen, Versicherungen und Finanzierungen die wesentlichen Säulen des Systems. Neben den Standardprodukten Fundmanager.Pro und financial-1 bietet Pohl & Partner Consulting auch spezifische Individualisierungen bzw. Customizing der Softwareapplikationen und Internetportale an. Mit 15 Mitarbeitern werden derzeit ca. 50 Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz betreut, darunter die Ariconsult Holding AG, Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH, IMB Vermögensverwaltung GmbH und die Meinl Success Finanz AG. Die Pohl & Partner Consulting GmbH ist auf die laufende Optimierung ihrer Produkte und der damit verbundenen Services, kontinuierliches Wachstum sowie die Erschließung neuer Märkte fokussiert. So hat Pohl & Partner Consulting durch die Fusion mit der PRISO2000 Professional Software GmbH ihr Portfolio maßgeblich erweitert. Mit der Finanzberater-Software PRISO2000 bietet das Unternehmen nun weitere komfortable und kosteneffiziente Lösungen für alle Bereiche der Finanzdienstleistung.
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